国泰瑞锦债券发起A

最新披露的 7 只持仓合计 11.98%，行业映射以贵金属为首。

持仓集中度说明组合暴露集中在哪些资产，行业映射说明风险可能来自哪里；两者都基于最新披露，不代表基金当前实时仓位。

持仓口径

7 只 / 2026-06-30

披露集中度

11.98%

首要行业

贵金属 7.96%

基金规模

0.09亿

边界只有一期持仓，不能绘制季度增配、减配或风格漂移；披露持仓与当前实时仓位可能存在时间差。

历史净值同时呈现 2.98% 年化收益、11.72% 年化波动和 6.49% 最大回撤，收益与波动需要合并阅读。

CAGR 描述长期复合增长，年化波动描述收益路径的不稳定程度，最大回撤描述历史峰值至谷底的损失幅度；任何单项都不能独立代表未来结果。

统计区间

0.33 年

CAGR / 波动

2.98% / 11.72%

最大回撤

6.49%

Sharpe

0.13

边界全部指标来自历史累计净值计算，不代表未来收益；公开基准净值未接入，因此不生成超额收益结论。