当前研究结论
至少一层关键数据不足,当前只展示各自证据,不强行形成一致结论。
价格与成交
暂时没有足够的价格历史。
- 今开
- 30.50
- 最高
- 31.70
- 最低
- 30.26
- 昨收
- 30.51
- 成交额
- 1.19 亿
- 换手率
- 3.09%
证据概览
逻辑层
经营、产业与估值收入与利润基本同步增长,当前经营改善具有一定一致性。 轴承套圈收入占比 95.03%,业务集中度较高;该分部披露毛利率 15.62%,可以进一步核对其利润贡献。
业绩转化
营收 +8.47% / 归母利润 +10.27%
盈利结构
毛利率 16.20%(较2026一季报+0.02pct) / ROE 2.34%
利润质量
扣非利润约占归母利润 98%
估值边界
当前 PE(TTM)119.57、PB 3.42;处于已保存历史样本的 65% 位置;同业 PE 中位数 24.68。这些位置只描述相对口径,不直接形成高估或低估结论。
查看分析过程与反方证据
营收同比 +8.47%,归母净利润同比 +10.27%。两者的增速差说明利润变化不只来自收入规模,仍需用分部毛利、费用、产品量价和扣非利润判断具体来源。 当前毛利率较2026一季报高 0.02 个百分点,但报告周期不同,只能作为利润弹性的方向线索。
反证 / 缺口核心产品的量价和订单持续性仍需验证;当前公开快照没有经营现金流;历史与同业估值只提供相对位置,不能替代盈利预测
持续观察后续重点核验营收与利润增速差是否收敛、毛利率和扣非利润是否同步,以及核心产品收入占比和量价变化。
市场行为层
趋势、量价与承接价格历史不足,当前趋势阶段与量价确认程度尚不能判断。
趋势位置
MA20 距离未提供
公司靠什么经营
主营业务构成(2026中报)
浙江金沃精工股份有限公司成立于2011年,是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。在经济发展新常态下,轴承行业积极响应我国制造业由大到强的战略转变,正在加快推进产业变革和创新驱动发展。成立至今,金沃股份一直致力于生产设备的改进、工艺流程的优化,最大限度实现生产效率和产品稳定性的提高。公司已经成为舍弗勒(Schaeffler)、斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK)、恩梯恩(NTN)、捷太格特(JTEKT)等全球大型轴承企业的供应商。并最终应用于奔驰、宝马、奥迪、福特、克莱斯勒、日本丰田、本田、比亚迪、理想等燃油车和新能源汽车,产品远销欧洲、亚洲、南美洲、北美洲等20多个国家。创新是企业不断进步的核心竞争力。作为高新技术企业,金沃股份重视研发投入,专注于专用设备的研发、工艺流程的优化及创新。在工艺流程优化方面,公司的技术积累已覆盖车削、磨削、探伤、清洗、防锈等全部生产过程。公司建立了完整的研发体系,拥有一支专业化水平高、从业经验丰富的研发队伍。公司作为世界五大轴承公司重要的轴承套圈供应商,未来业务发展的指导思想是专注于轴承套圈的研发、生产和销售,加大新装备、新工艺的研发,延伸产业链和扩展产品品类,瞄准国内外中高端轴承套圈市场。
财务与估值
多期经营变化展开趋势图
增长转化趋势
最近 8 个报告期的同比增速;不同报告期只比较同比口径。
最新营收同比
8.47%
最新归母利润同比
10.27%
最新毛利率
16.20%
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