000511 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）阶段业绩 近1月-5.37%、近3月-9.50%、近6月-23.66%、近1年-14.74%；同类排名 1026/1674；最新规模 0.51亿；最大回撤 37.50%。
基金经理：邓时锋、郑双明
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 北方稀土600111 | 9.26% |
| 中稀有色600259 | 7.46% |
| 中国稀土000831 | 6.63% |
| 广汇能源600256 | 6.15% |
| 首华燃气300483 | 6.00% |
| 有研新材600206 | 5.00% |
| 中科三环000970 | 4.41% |
| 宁波韵升600366 | 4.26% |
| 新集能源601918 | 4.06% |
| 包钢股份600010 | 3.81% |
前十大重仓股合计占净值 57.04%，按所属行业分布如下（覆盖 10/10 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 10 只重仓合计占净值 57.04%，当前可见行业暴露以小金属为首。
依据2026-06-30的 10 只重仓；行业已映射 10/10 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 4.15%、年化波动 10.46%、最大回撤 37.50%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 -14.74%；同类排名 1026/1674。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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