景顺长城稳健回报混合C · 公开资料

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更新于 11/12 07:03正在获取最新数据

当前研究结论

当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。

持仓截止 2026-09-30

持仓与行业

已披露的 10 只重仓合计占净值 60.86%，当前可见行业暴露以半导体为首。

依据2026-09-30的 10 只重仓；行业已映射 9/10 只。

边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。

净值与风险

历史年化收益 13.60%、年化波动 20.73%、最大回撤 51.63%，收益与风险需要合并阅读。

依据近 1 年 +12.61%；同类排名 2083/2299。

边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。

持仓结构

截止 2026-09-30

已披露重仓集中度60.86%

行业暴露

已映射 9/10 只

半导体16.85%

元件15.55%

行业未映射8.87%

通信设备8.54%

消费电子6.90%

医疗服务4.15%

披露持仓

阶段业绩

近1月

-16.64%

近3月

-27.49%

近6月

-30.14%

近1年

+12.61%

同类排名 2083/2299规模 30.83亿费率 0.00%

累计净值走势 · 近250个交易日

10/31区间 +9.15%11/11

风险指标

区间约 11.43 年 · 累计 329.44%

年化收益

13.60%

CAGR,按区间日期跨度折算

最大回撤

51.63%

峰值到谷底最大跌幅,越小越稳

年化波动

20.73%

日收益标准差×√252,越小越稳

夏普比率

0.58

(年化收益−无风险1.5%)/年化波动,越高越好

基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。

基金经理

选证能力 85收益率 80抗风险 65稳定性 60择时能力 65

证据来源

基金净值与公开资料最新持仓披露江山经理档案

数据边界

持仓时效: 持仓截止 2026-09-30，不等同于当前实时仓位。
行业覆盖: 仅映射当前返回的重仓股 9/10 只，未覆盖其余股票、债券和现金。
历史指标: 收益、波动和回撤来自历史净值；没有业绩基准时不生成超额收益结论。