001838 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
国投瑞银国家安全混合A（001838）阶段业绩 近1月+5.89%、近3月+6.37%、近6月-9.94%、近1年+6.51%；同类排名 145/2306；最新规模 16.04亿；最大回撤 43.56%。
基金经理：李轩
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 中航沈飞600760 | 9.49% |
| 航发科技600391 | 8.13% |
| 中国动力600482 | 8.02% |
| 国睿科技600562 | 7.98% |
| 航材股份688563 | 7.97% |
| 中航光电002179 | 7.94% |
| 中船防务600685 | 6.57% |
| 图南股份300855 | 5.36% |
| 复旦微电688385 | 5.29% |
| 广联航空300900 | 4.14% |
前十大重仓股合计占净值 70.89%，按所属行业分布如下（覆盖 10/10 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 10 只重仓合计占净值 70.89%，当前可见行业暴露以航空装备Ⅱ为首。
依据2026-06-30的 10 只重仓；行业已映射 10/10 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 3.17%、年化波动 28.06%、最大回撤 43.56%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 +6.51%；同类排名 145/2306。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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