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先锋聚优C · 公开资料

004727 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源

先锋聚优C概况

先锋聚优C（004727）阶段业绩 近1月+1.52%、近3月+3.00%、近6月+30.48%、近1年+31.11%；同类排名 35/2145；最新规模 0.04亿；最大回撤 50.02%。

基金经理：刘志强

以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。

先锋聚优C的前十大重仓股

披露期 2026-09-30；重仓股变化见下方分析。

当前研究结论

当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。

持仓截止 2026-09-30
持仓与行业

已披露的 10 只重仓合计占净值 25.73%，当前可见行业暴露以银行Ⅱ为首。

依据2026-09-30的 10 只重仓；行业已映射 9/10 只。

边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。

净值与风险

历史年化收益 4.19%、年化波动 26.50%、最大回撤 50.02%，收益与风险需要合并阅读。

依据近 1 年 +31.11%；同类排名 35/2145。

边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。

持仓结构

截止 2026-09-30
已披露重仓集中度25.73%

行业暴露

已映射 9/10 只
银行Ⅱ17.62%
电力5.51%
行业未映射2.00%
半导体0.33%
能源金属0.15%
电池0.12%

披露持仓

阶段业绩

近1月
+1.52%
近3月
+3.00%
近6月
+30.48%
近1年
+31.11%
同类排名 35/2145规模 0.04亿费率 0.00%
累计净值走势 · 近250个交易日
11/03区间 +40.79%11/12

风险指标

区间约 9.16 年 · 累计 45.58%
年化收益
4.19%
CAGR,按区间日期跨度折算
最大回撤
50.02%
峰值到谷底最大跌幅,越小越稳
年化波动
26.50%
日收益标准差×√252,越小越稳
夏普比率
0.10
(年化收益−无风险1.5%)/年化波动,越高越好

基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。

基金经理

选证能力 80收益率 100抗风险 80稳定性 70择时能力 90

数据边界

持仓时效
持仓截止 2026-09-30，不等同于当前实时仓位。
行业覆盖
仅映射当前返回的重仓股 9/10 只，未覆盖其余股票、债券和现金。
历史指标
收益、波动和回撤来自历史净值；没有业绩基准时不生成超额收益结论。