004987 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
诺德新享灵活配置混合（004987）阶段业绩 近1月-2.76%、近3月+6.52%、近6月-3.24%、近1年+25.45%；同类排名 139/2306；最新规模 0.2亿；最大回撤 40.58%。
基金经理：顾钰
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 电投能源002128 | 5.40% |
| 新集能源601918 | 5.30% |
| 中国海油600938 | 5.05% |
| 晋控煤业601001 | 5.04% |
| 中国神华601088 | 5.01% |
| 中国石油601857 | 5.00% |
| 兖矿能源600188 | 4.98% |
| 中煤能源601898 | 4.93% |
| 神火股份000933 | 4.91% |
| 陕西煤业601225 | 4.84% |
前十大重仓股合计占净值 50.46%，按所属行业分布如下（覆盖 10/10 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 10 只重仓合计占净值 50.46%，当前可见行业暴露以煤炭开采为首。
依据2026-06-30的 10 只重仓；行业已映射 10/10 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 8.71%、年化波动 20.51%、最大回撤 40.58%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 +25.45%；同类排名 139/2306。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
需要登录，只有点击按钮后才会发起分析。