006366 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
兴业安保优选混合A（006366）阶段业绩 近1月+2.22%、近3月-4.68%、近6月-15.81%、近1年-9.50%；同类排名 2118/5416；最新规模 0.76亿；最大回撤 62.13%。
基金经理：董令飞
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 睿创微纳688002 | 8.01% |
| 中航沈飞600760 | 7.40% |
| 佳驰科技688708 | 6.81% |
| 航发动力600893 | 6.63% |
| 广联航空300900 | 4.91% |
| 迈为股份300751 | 4.88% |
| 国科军工688543 | 4.85% |
| 航天电子600879 | 4.75% |
| 信维通信300136 | 4.73% |
| 国科天成301571 | 4.68% |
前十大重仓股合计占净值 57.65%，按所属行业分布如下（覆盖 10/10 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 10 只重仓合计占净值 57.65%，当前可见行业暴露以航空装备Ⅱ为首。
依据2026-06-30的 10 只重仓；行业已映射 10/10 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 7.58%、年化波动 26.44%、最大回撤 62.13%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 -9.50%；同类排名 2118/5416。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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