008279 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
国泰中证煤炭ETF联接A（008279）阶段业绩 近1月-1.37%、近3月+8.03%、近6月+0.76%、近1年+21.30%；同类排名 339/5241；最新规模 2.09亿；最大回撤 31.71%。
基金经理：查惠俐
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2024-03-31；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 华电能源600726 | 0.00% |
前十大重仓股合计占净值 0.00%，按所属行业分布如下（覆盖 1/1 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 1 只重仓合计占净值 0.00%，当前可见行业暴露以电力为首。
依据2024-03-31的 1 只重仓；行业已映射 1/1 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 16.09%、年化波动 26.14%、最大回撤 31.71%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 +21.30%；同类排名 339/5241。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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