014268 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
华商竞争力优选混合C（014268）阶段业绩 近1月-6.60%、近3月-31.19%、近6月-16.11%、近1年+5.25%；同类排名 5343/5376；最新规模 0.69亿；最大回撤 42.90%。
基金经理：陈夏琼
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 宁德时代300750 | 9.29% |
| 中材科技002080 | 7.70% |
| 京东方A000725 | 7.49% |
| 鹏辉能源300438 | 4.16% |
| 阳光电源300274 | 4.14% |
| 三环集团300408 | 4.14% |
| 星源材质300568 | 4.07% |
| 尚太科技001301 | 4.04% |
前十大重仓股合计占净值 45.03%，按所属行业分布如下（覆盖 8/8 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 8 只重仓合计占净值 45.03%，当前可见行业暴露以电池为首。
依据2026-06-30的 8 只重仓；行业已映射 8/8 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 2.25%、年化波动 25.36%、最大回撤 42.90%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 +5.25%；同类排名 5343/5376。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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