014989 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
国泰新经济灵活配置混合C（014989）阶段业绩 近1月-6.42%、近3月+3.04%、近6月+72.19%、近1年+82.44%；同类排名 315/2306；最新规模 3.75亿；最大回撤 53.33%。
基金经理：彭凌志
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 中科飞测688361 | 10.57% |
| 中微公司688012 | 8.93% |
| 北方华创002371 | 8.50% |
| 寒武纪688256 | 8.28% |
| 华虹宏力688347 | 7.99% |
| 拓荆科技688072 | 7.87% |
| 华海清科688120 | 7.23% |
| 芯源微688037 | 5.09% |
| 富创精密688409 | 4.98% |
| 华峰测控688200 | 4.86% |
前十大重仓股合计占净值 74.30%，按所属行业分布如下（覆盖 10/10 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 10 只重仓合计占净值 74.30%，当前可见行业暴露以半导体为首。
依据2026-06-30的 10 只重仓；行业已映射 10/10 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 17.20%、年化波动 39.00%、最大回撤 53.33%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 +82.44%；同类排名 315/2306。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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