016350 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
招商碳中和主题混合A（016350）阶段业绩 近1月-13.75%、近3月-29.73%、近6月-25.16%、近1年-29.95%；同类排名 5325/5416；最新规模 1.09亿；最大回撤 60.75%。
基金经理：任琳娜
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 博迁新材605376 | 9.54% |
| 宁德时代300750 | 7.80% |
| 嘉元科技688388 | 4.88% |
| 阳光电源300274 | 4.47% |
| 德业股份605117 | 4.02% |
| 潍柴动力000338 | 3.94% |
| 应流股份603308 | 3.65% |
| 中一科技301150 | 3.60% |
| 璞泰来603659 | 3.57% |
| 中国动力600482 | 3.46% |
前十大重仓股合计占净值 48.93%，按所属行业分布如下（覆盖 10/10 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 10 只重仓合计占净值 48.93%，当前可见行业暴露以电池为首。
依据2026-06-30的 10 只重仓；行业已映射 10/10 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 -20.06%、年化波动 28.95%、最大回撤 60.75%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 -29.95%；同类排名 5325/5416。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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