016367 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
嘉实多利收益债券C（016367）阶段业绩 近1月-0.21%、近3月-2.53%、近6月+6.24%、近1年+12.39%；同类排名 1420/1726；最新规模 83.96亿；最大回撤 7.11%。
基金经理：张庆平、雍大为
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 中际旭创300308 | 2.86% |
| 新易盛300502 | 2.42% |
| 长川科技300604 | 1.31% |
| 拓荆科技688072 | 1.31% |
| 华峰测控688200 | 1.13% |
| 中科飞测688361 | 1.09% |
| 天孚通信300394 | 1.01% |
| 三环集团300408 | 1.00% |
| 永鼎股份600105 | 0.98% |
| 江海股份002484 | 0.93% |
前十大重仓股合计占净值 14.04%，按所属行业分布如下（覆盖 10/10 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 10 只重仓合计占净值 14.04%，当前可见行业暴露以通信设备为首。
依据2026-06-30的 10 只重仓；行业已映射 10/10 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 5.39%、年化波动 5.44%、最大回撤 7.11%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 +12.39%；同类排名 1420/1726。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
需要登录，只有点击按钮后才会发起分析。