016671 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
博时恒耀债券C（016671）阶段业绩 近1月-0.53%、近3月+0.70%、近6月+4.49%、近1年+13.03%；同类排名 256/1742；最新规模 1.28亿；最大回撤 11.45%。
基金经理：过钧
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 汇成真空301392 | 5.48% |
| 茂莱光学688502 | 4.29% |
| 新相微688593 | 3.43% |
| 紫金矿业601899 | 2.52% |
| 新莱应材300260 | 2.22% |
| 松发股份603268 | 1.31% |
| 洛阳钼业603993 | 0.73% |
| 永励精密920136 | 0.00% |
| 华润新能源001248 | 0.00% |
| 吉和昌920193 | 0.00% |
前十大重仓股合计占净值 19.98%，按所属行业分布如下（覆盖 10/10 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 10 只重仓合计占净值 19.98%，当前可见行业暴露以专用设备为首。
依据2026-06-30的 10 只重仓；行业已映射 10/10 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 4.24%、年化波动 6.63%、最大回撤 11.45%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 +13.03%；同类排名 256/1742。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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