016814 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
国联中证煤炭指数C（016814）阶段业绩 近1月-1.42%、近3月+7.55%、近6月-0.62%、近1年+19.75%；同类排名 364/5241；最新规模 0.84亿；最大回撤 28.91%。
基金经理：陈薪羽、杜超
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 陕西煤业601225 | 9.05% |
| 中国神华601088 | 9.04% |
| 兖矿能源600188 | 8.74% |
| 中煤能源601898 | 6.53% |
| 广汇能源600256 | 6.03% |
| 山西焦煤000983 | 5.39% |
| 山煤国际600546 | 4.80% |
| 潞安环能601699 | 4.66% |
| 淮北矿业600985 | 4.13% |
| 晋控煤业601001 | 3.97% |
前十大重仓股合计占净值 62.34%，按所属行业分布如下（覆盖 10/10 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 10 只重仓合计占净值 62.34%，当前可见行业暴露以煤炭开采为首。
依据2026-06-30的 10 只重仓；行业已映射 10/10 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 1.89%、年化波动 24.40%、最大回撤 28.91%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 +19.75%；同类排名 364/5241。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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