018750 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
山证资管精选行业混合发起式A（018750）阶段业绩 近1月+0.18%、近3月+10.89%、近6月-3.50%、近1年+1.63%；同类排名 217/5375；最新规模 0.11亿；最大回撤 42.71%。
基金经理：庄波
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 云南锗业002428 | 9.75% |
| 湖南黄金002155 | 7.62% |
| 兴业银锡000426 | 7.59% |
| 晓程科技300139 | 7.07% |
| 招金黄金000506 | 6.70% |
| 湖南白银002716 | 6.52% |
| 赤峰黄金600988 | 6.39% |
| 翔鹭钨业002842 | 6.39% |
| 西部黄金601069 | 6.00% |
| 四川黄金001337 | 5.57% |
前十大重仓股合计占净值 69.60%，按所属行业分布如下（覆盖 10/10 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 10 只重仓合计占净值 69.60%，当前可见行业暴露以贵金属为首。
依据2026-06-30的 10 只重仓；行业已映射 10/10 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 7.92%、年化波动 33.66%、最大回撤 42.71%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 +1.63%；同类排名 217/5375。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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