021665 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
中银周期优选混合发起A（021665）阶段业绩 近1月-4.46%、近3月-4.02%、近6月-10.80%、近1年+23.43%；同类排名 1768/5378；最新规模 0.35亿；最大回撤 33.19%。
基金经理：郭昀松
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 洛阳钼业603993 | 9.49% |
| 西部矿业601168 | 7.67% |
| 江西铜业600362 | 7.61% |
| 紫金矿业601899 | 7.44% |
| 金诚信603979 | 5.34% |
| 云铝股份000807 | 4.73% |
| 铜陵有色000630 | 3.65% |
| 藏格矿业000408 | 2.41% |
前十大重仓股合计占净值 48.34%，按所属行业分布如下（覆盖 8/8 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 8 只重仓合计占净值 48.34%，当前可见行业暴露以工业金属为首。
依据2026-06-30的 8 只重仓；行业已映射 8/8 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 28.14%、年化波动 32.55%、最大回撤 33.19%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 +23.43%；同类排名 1768/5378。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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