021874 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
中欧黄金股指数C（021874）阶段业绩 近1月-0.68%、近3月+8.10%、近6月-12.56%、近1年+12.91%；同类排名 235/5229；最新规模 1.17亿；最大回撤 45.56%。
基金经理：赵子衡
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 紫金矿业601899 | 10.32% |
| 中金黄金600489 | 8.47% |
| 赤峰黄金600988 | 7.06% |
| 山东黄金600547 | 6.73% |
| 山金国际000975 | 4.56% |
| 湖南黄金002155 | 4.21% |
| 铜陵有色000630 | 3.33% |
前十大重仓股合计占净值 44.68%，按所属行业分布如下（覆盖 7/7 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 7 只重仓合计占净值 44.68%，当前可见行业暴露以贵金属为首。
依据2026-06-30的 7 只重仓；行业已映射 7/7 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 28.18%、年化波动 36.08%、最大回撤 45.56%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 +12.91%；同类排名 235/5229。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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