022120 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
平安产业趋势混合C（022120）阶段业绩 近1月-11.74%、近3月-34.20%、近6月-5.82%、近1年+0.43%；同类排名 5369/5378；最新规模 0.84亿；最大回撤 39.97%。
基金经理：神爱前
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 江海股份002484 | 7.96% |
| 芯原股份688521 | 6.88% |
| 中际旭创300308 | 6.66% |
| 东山精密002384 | 6.29% |
| 长川科技300604 | 5.37% |
| 新易盛300502 | 5.25% |
| 华峰测控688200 | 4.97% |
| 华虹宏力688347 | 4.86% |
| 火炬电子603678 | 4.53% |
| 大族激光002008 | 4.45% |
前十大重仓股合计占净值 57.22%，按所属行业分布如下（覆盖 10/10 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 10 只重仓合计占净值 57.22%，当前可见行业暴露以半导体为首。
依据2026-06-30的 10 只重仓；行业已映射 10/10 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 29.48%、年化波动 42.63%、最大回撤 39.97%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 +0.43%；同类排名 5369/5378。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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