023840 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 4 只重仓合计占净值 26.86%，当前可见行业暴露以煤炭开采为首。
依据2026-06-30的 4 只重仓；行业已映射 4/4 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 -4.21%、年化波动 26.86%、最大回撤 26.41%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 —；同类排名 1633/5356。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
需要登录，只有点击按钮后才会发起分析。