026603 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
国泰产业机遇混合发起C（026603）阶段业绩 近1月-7.86%、近3月-24.27%、近6月+9.29%；同类排名 4972/5416；最新规模 0.77亿；最大回撤 40.58%。
基金经理：郑浩
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 寒武纪688256 | 9.14% |
| 华峰测控688200 | 7.40% |
| 华虹宏力688347 | 6.57% |
| 金海通603061 | 6.47% |
| 圣邦股份300661 | 6.13% |
| 广钢气体688548 | 5.96% |
| 立昂微605358 | 5.86% |
| 生益科技600183 | 5.78% |
| 兆易创新603986 | 4.96% |
| 珂玛科技301611 | 4.92% |
前十大重仓股合计占净值 63.19%，按所属行业分布如下（覆盖 10/10 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 10 只重仓合计占净值 63.19%，当前可见行业暴露以半导体为首。
依据2026-06-30的 10 只重仓；行业已映射 10/10 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 21.16%、年化波动 64.81%、最大回撤 40.58%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 —；同类排名 4972/5416。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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