160628 · 基金｜净值、回撤、持仓集中度、行业暴露与公开来源
鹏华中证800地产指数(LOF)A（160628）阶段业绩 近1月-0.04%、近3月+6.51%、近6月-16.64%、近1年-25.48%；同类排名 431/5241；最新规模 1.01亿；最大回撤 32.54%。
基金经理：闫冬
以上为公开渠道数据快照；净值走势、持仓明细与行业暴露见下方分析。
披露期 2026-06-30；重仓股变化见下方分析。
| 股票 | 占净值比 |
|---|---|
| 万科A000002 | 15.01% |
| 保利发展600048 | 13.99% |
| 衢州发展600208 | 12.66% |
| 招商蛇口001979 | 12.42% |
| 滨江集团002244 | 9.94% |
| 新城控股601155 | 9.75% |
| 陆家嘴600663 | 7.79% |
| 上海临港600848 | 7.54% |
| 绿地控股600606 | 5.36% |
| 大普微301666 | 0.07% |
前十大重仓股合计占净值 94.53%，按所属行业分布如下（覆盖 10/10 只）。
当前已有持仓结构和历史净值两类证据：前者回答基金披露了什么，后者回答过去承受了什么风险；两者需要分别核对，不能直接推导未来收益。
已披露的 10 只重仓合计占净值 94.53%，当前可见行业暴露以房地产开发为首。
依据2026-06-30的 10 只重仓；行业已映射 10/10 只。
边界基金持仓按定期报告披露，存在时滞；这里只覆盖已披露重仓，不代表当前实时仓位。
历史年化收益 2.93%、年化波动 12.32%、最大回撤 32.54%，收益与风险需要合并阅读。
依据近 1 年 -25.48%；同类排名 431/5241。
边界指标基于历史累计净值，且未接入业绩比较基准，不能据此推导未来收益或超额收益。
基于累计净值估算，无风险利率取 1.5%；历史表现不代表未来。
已有研究结论按披露持仓和历史净值生成；AI 会进一步梳理基金经理、持仓、阶段业绩与风险之间的关系，并指出冲突和待核验项。
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