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用成本与暴露审查长期基金

从基准、持仓覆盖、费率、换手、税费和跟踪差异审查基金，并把长期纪律与再平衡写成规则。

查看本次分析规则

必需数据

资产配置目标
资金期限
现有组合暴露
指数规则
成分与权重
基金复制和出借披露
总费率
买卖价差与折溢价
跟踪误差和换手
组合偏离

证据闸门

方法适用于被动或准被动长期工具

报告结构

定义所需市场暴露、核对指数与复制、计算全口径成本、建立持有与再平衡纪律、综合判断、数据索引

01
定义所需市场暴露
先写明资产类别、地区、规模和风格，不从历史排名倒推需求。
本步产物：目标暴露与资金约束
报告章节：定义所需市场暴露
02
核对指数与复制
检查编制规则、覆盖、集中度、调仓、复制方式和证券出借。
本步产物：指数与产品结构
报告章节：核对指数与复制
03
计算全口径成本
合并费率、价差、折溢价、换手税费与跟踪差异。
本步产物：全口径成本表
报告章节：计算全口径成本
04
建立持有与再平衡纪律
结合资金期限、现金流和组合重叠，设置定投、再平衡和退出条件。
本步产物：持有、定投与再平衡规则
报告章节：建立持有与再平衡纪律