模板 · 用第二层思维判断周期与风险

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用第二层思维判断周期与风险

不预测精确顶部和底部，而是比较基本面、心理、信贷和价格之间的偏离，调整风险暴露。

查看本次分析规则

必需数据

盈利与估值
利率信用利差
成交与市场宽度
一致预期
持仓与发行
历史同类周期
信用利差和发行
杠杆与融资
交易条款和风险溢价
前三步证据

证据闸门

周期位置只能给区间和置信度

报告结构

记录基本面与价格、识别共识与心理、定位资本与信用周期、形成风险姿态、综合判断、数据索引

01
记录基本面与价格
分开记录盈利、估值、利率、信用和市场行为，不用涨跌解释原因。
本步产物：基本面—价格仪表盘
报告章节：记录基本面与价格
02
识别共识与心理
比较一致预期、叙事拥挤、风险厌恶和历史基准率。
本步产物：共识、基准率与偏离
报告章节：识别共识与心理
03
定位资本与信用周期
检查融资可得性、条款、杠杆、发行和风险补偿是否宽松或收紧。
本步产物：资本周期位置
报告章节：定位资本与信用周期
04
形成风险姿态
按概率和潜在损失给出进攻、防守或中性姿态，并保留反方情景。
本步产物：风险姿态、情景与触发器
报告章节：形成风险姿态