国泰可转债债券A

最新披露的 10 只持仓合计 15.09%，行业映射以半导体为首。

持仓集中度说明组合暴露集中在哪些资产，行业映射说明风险可能来自哪里；两者都基于最新披露，不代表基金当前实时仓位。

持仓口径

10 只 / 2026-06-30

披露集中度

15.09%

首要行业

半导体 10.89%

基金规模

2.11亿

边界只有一期持仓，不能绘制季度增配、减配或风格漂移；披露持仓与当前实时仓位可能存在时间差。

历史净值同时呈现 8.65% 年化收益、16.31% 年化波动和 31.37% 最大回撤，收益与波动需要合并阅读。

CAGR 描述长期复合增长，年化波动描述收益路径的不稳定程度，最大回撤描述历史峰值至谷底的损失幅度；任何单项都不能独立代表未来结果。

统计区间

8.66 年

CAGR / 波动

8.65% / 16.31%

最大回撤

31.37%

Sharpe

0.44

边界全部指标来自历史累计净值计算，不代表未来收益；公开基准净值未接入，因此不生成超额收益结论。